| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 052.00 | | | -46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 021.00 | -46 052.00 | | -49 021.00 |
DL TOTAL (I) | -93 073.00 | -44 052.00 | | -93 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | 78 611.00 | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 826.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 23 424.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 9 754.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | 83 375.00 | 48 953.00 | | 83 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 241.00 | 161 568.00 | | 151 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 167.00 | 117 516.00 | | 58 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 121.00 | 100 575.00 | | 108 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -533.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 172.00 | 244 132.00 | | 93 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 193.00 | 290 184.00 | | 142 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 021.00 | -46 052.00 | | -49 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 13 210.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 13 210.00 | | 8 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 993.00 | 17 873.00 | 43 120.00 | 60 993.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 4 749.00 | 1 674.00 | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 241.00 | 108 121.00 | 43 120.00 | 151 241.00 |