| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 451.00 | 1 049.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 451.00 | 1 049.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821.00 | 451.00 | 14 370.00 | 14 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | -50.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 535.00 | 950.00 | | 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 781.00 | 7 888.00 | | 11 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 4 939.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 586.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 835.00 | 13 414.00 | | 13 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 370.00 | 14 364.00 | | 14 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 835.00 | 13 414.00 | | 13 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 2 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 2 000.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 2 000.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 035.00 | 86 158.00 | | 187 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 451.00 | 86 208.00 | | 187 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416.00 | -50.00 | | -416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | 3 142.00 | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 6 757.00 | 2 911.00 | | 6 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 3 895.00 | | 7 801.00 |
YT Sous‐traitance | 7 852.00 | 4 107.00 | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 570.00 | 2 845.00 | | 5 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 374.00 | 1 959.00 | | 4 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 197.00 | 14 056.00 | | 26 197.00 |