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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 940.00 | 6 846.00 | 51 094.00 | 57 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 2 186.00 | 19 041.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | 9 032.00 | 70 136.00 | 79 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 125.00 | 9 032.00 | 121 094.00 | 130 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
FM Production stockée | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 898.00 | 11 012.00 | 45 041.00 | 62 898.00 |
VI Groupe et associés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 804.00 | 70 917.00 | 45 041.00 | 122 804.00 |