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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 3 347.00 | 14 508.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 347.00 | 3 347.00 | 47 000.00 | 50 347.00 |
BZ Autres créances | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CF Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 023.00 | 3 347.00 | 205 676.00 | 209 023.00 |
CU Autres participations | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 548.00 | | | -31 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 278.00 | -31 548.00 | | -116 278.00 |
DL TOTAL (I) | 202 174.00 | 318 452.00 | | 202 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 340.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 488.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502.00 | 2 828.00 | | 3 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 676.00 | 321 280.00 | | 205 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 298.00 | 251.00 | | 40 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 298.00 | 350 251.00 | | 40 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 298.00 | -251.00 | | -40 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 350 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 278.00 | 381 548.00 | | 116 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 278.00 | -31 548.00 | | -116 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 37 847.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 19 992.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 304.00 | 61 637.00 | 26 667.00 | 88 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |