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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 1 026.00 | 3 905.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 682.00 | 2 959.00 | 8 723.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 328.00 | 3 985.00 | 63 342.00 | 67 328.00 |
BT Marchandises | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 916.00 | 3 985.00 | 136 931.00 | 140 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 8 795.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 909.00 | 13 795.00 | | 32 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 152.00 | 66 878.00 | | 57 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 10 551.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 8 536.00 | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 738.00 | 3 368.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 022.00 | 89 333.00 | | 104 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 931.00 | 103 128.00 | | 136 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 830.00 | 32 276.00 | | 56 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 1 546.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 822.00 | 101 423.00 | | 209 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 709.00 | 92 628.00 | | 190 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 8 795.00 | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 482.00 | | 3 846.00 | 63 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | | 3 846.00 | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 3 015.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 3 015.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 106.00 | 9 914.00 | 41 000.00 | 57 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 022.00 | 56 830.00 | 41 000.00 | 104 022.00 |