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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 311.00 | 1 661.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 972.00 | 311.00 | 1 661.00 | 1 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
110 Total général Actif | 27 416.00 | 311.00 | 27 105.00 | 27 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
242 Autres charges externes. | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -314.00 | | | -314.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |