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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 923.00 | 5 560.00 | 363.00 | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 439.00 | 7 791.00 | 73 648.00 | 81 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 2 794.00 | 9 241.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 16 145.00 | 86 052.00 | 102 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 397.00 | 16 145.00 | 251 252.00 | 267 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 899.00 | | | 206 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 400 505.00 | | 400 505.00 | 400 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 979.00 | | | 388 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 197.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 145.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 050.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 050.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 597.00 | 11 633.00 | 18 963.00 | 30 597.00 |
VI Groupe et associés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VP Divers | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 899.00 | 187 936.00 | 18 963.00 | 206 899.00 |