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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AP Constructions | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 877.00 | 1 104.00 | 5 774.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | 4 512.00 | 493.00 | 5 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 984.00 | 9 356.00 | 8 629.00 | 17 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 971.00 | 104.00 | 160 867.00 | 160 971.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 235 477.00 | | 235 477.00 | 235 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 779.00 | 104.00 | 453 675.00 | 453 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 764.00 | 9 460.00 | 462 304.00 | 471 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 041.00 | 8 137.00 | | 57 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | 48 903.00 | | 88 060.00 |
DL TOTAL (I) | 153 485.00 | 65 426.00 | | 153 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 18 000.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 45 915.00 | | 101 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | 37 103.00 | | 51 216.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 2 958.00 | | 5 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 180.00 | 74 590.00 | | 86 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 818.00 | 178 566.00 | | 308 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 304.00 | 243 992.00 | | 462 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 818.00 | 178 566.00 | | 308 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 599.00 | | 7 408.00 | 28 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 17 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 098.00 | 15 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | | 7 408.00 | 23 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 1 149.00 | 18 023.00 | 26 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 1 925.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 1 149.00 | 16 098.00 | 23 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 299.00 | 168 168.00 | 2 131.00 | 170 299.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |