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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 937.00 | | 464 937.00 | 464 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 471.00 | 70 000.00 | 329 471.00 | 399 471.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 193.00 | 70 000.00 | 348 193.00 | 418 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 130.00 | 70 000.00 | 813 130.00 | 883 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 937.00 | | 464 937.00 | 464 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651.00 | 307 651.00 | | 307 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
DG Autres réserves | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
DH Report à nouveau | -425 300.00 | -484 078.00 | | -425 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 637.00 | 58 777.00 | | -22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 125 058.00 | 147 695.00 | | 125 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 85 066.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 488.00 | 682 425.00 | | 541 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 14 119.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 24 856.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 45 252.00 | 50 381.00 | | 45 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 072.00 | 856 847.00 | | 688 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 130.00 | 1 004 543.00 | | 813 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 084.00 | 26 690.00 | | 72 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 084.00 | -26 690.00 | | -72 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 376.00 | 192 421.00 | | 119 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 013.00 | 133 644.00 | | 142 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 637.00 | 58 777.00 | | -22 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 806.00 | 732 806.00 | | 732 806.00 |
UX Autres créances clients | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VP Divers | 399 471.00 | 399 471.00 | | 399 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 471.00 | 399 471.00 | | 399 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 847.00 | 856 847.00 | | 856 847.00 |