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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 3 071.00 | 330.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401.00 | 3 071.00 | 330.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CF Disponibilités | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 083.00 | | 255 083.00 | 255 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 484.00 | 3 071.00 | 255 413.00 | 258 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 324.00 | 276 651.00 | | 262 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 324.00 | -14 327.00 | | -18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 248 573.00 | 266 897.00 | | 248 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 840.00 | 10 305.00 | | 6 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 413.00 | 285 938.00 | | 255 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840.00 | 10 305.00 | | 6 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 736.00 | 15.00 | | 8 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596.00 | 5 258.00 | | 14 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 919.00 | 19 585.00 | | 32 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 324.00 | -14 327.00 | | -18 324.00 |