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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 15 316.00 | 833.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 851.00 | 22 284.00 | 3 567.00 | 25 851.00 |
BN En cours de production de biens | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 683.00 | 33 523.00 | 263 160.00 | 296 683.00 |
BZ Autres créances | 369 460.00 | | 369 460.00 | 369 460.00 |
CF Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 127.00 | 33 523.00 | 1 053 604.00 | 1 087 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 978.00 | 55 807.00 | 1 057 170.00 | 1 112 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 646 043.00 | 640 759.00 | | 646 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 486.00 | 5 284.00 | | -182 486.00 |
DL TOTAL (I) | 525 158.00 | 707 643.00 | | 525 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 7 508.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 091.00 | 415 753.00 | | 359 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 291.00 | 216 641.00 | | 165 291.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 013.00 | 656 917.00 | | 532 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 170.00 | 1 364 561.00 | | 1 057 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 013.00 | 656 917.00 | | 532 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 425.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 082.00 | | 302 082.00 | 302 082.00 |
FG Production vendue services | 1 672 217.00 | | 1 672 217.00 | 1 672 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 299.00 | | 1 974 299.00 | 1 974 299.00 |
FM Production stockée | | | 114 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 510.00 | 10 402.00 | | 16 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 994.00 | 1 071.00 | | 13 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | 1 071.00 | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 423.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 755.00 | 6 524.00 | | 178 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 227.00 | 6 947.00 | | 179 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 233.00 | -5 876.00 | | -165 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 285.00 | 1 035 383.00 | | 2 119 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 771.00 | 1 030 099.00 | | 2 301 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 486.00 | 5 284.00 | | -182 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 460.00 | 15 311.00 | | 29 460.00 |