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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742.00 | 14 148.00 | 594.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 658.00 | 55 636.00 | 20 022.00 | 75 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 370.00 | 72 958.00 | 84 412.00 | 157 370.00 |
BT Marchandises | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | 4 659.00 | 97 525.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 748.00 | 5 569.00 | 17 179.00 | 22 748.00 |
CF Disponibilités | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 563.00 | 10 228.00 | 267 334.00 | 277 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 933.00 | 83 187.00 | 351 746.00 | 434 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 143 467.00 | 127 010.00 | | 143 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 23 456.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 250 045.00 | 226 725.00 | | 250 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 8 497.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 7 001.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 14 558.00 | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 249.00 | 77 980.00 | | 79 249.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 558.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 701.00 | 108 596.00 | | 101 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 746.00 | 335 322.00 | | 351 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 052.00 | 104 100.00 | | 101 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 844.00 | | 435 844.00 | 435 844.00 |
FD Production vendue biens | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 187 672.00 | | 187 672.00 | 187 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 106.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 540.00 | 627 549.00 | | 640 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 221.00 | 604 093.00 | | 610 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 319.00 | 23 456.00 | | 30 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 361.00 | 41 744.00 | | 28 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498.00 | 3 849.00 | 649.00 | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 726.00 | 23 319.00 | 250 045.00 | 226 726.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 702.00 | 101 053.00 | 649.00 | 101 702.00 |