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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 12 693.00 | 257.00 | 12 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 488.00 | 104 820.00 | 29 667.00 | 134 488.00 |
BT Marchandises | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 873.00 | 104 820.00 | 243 053.00 | 347 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 67 634.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 85 575.00 | 101 173.00 | | 85 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 702.00 | 112 942.00 | | 116 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 28 549.00 | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 15 889.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 949.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 478.00 | 158 329.00 | | 157 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 053.00 | 259 502.00 | | 243 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 478.00 | 158 329.00 | | 157 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 167.00 | 459 443.00 | | 450 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 130.00 | 391 809.00 | | 398 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | 67 634.00 | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 134 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 670.00 | 150.00 | 104 820.00 | 104 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | 150.00 | 104 820.00 | 104 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |