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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
AP Constructions | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 359.00 | 111 931.00 | 4 428.00 | 116 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 358.00 | 111 876.00 | 24 482.00 | 136 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 407.00 | 226 369.00 | 175 038.00 | 401 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BN En cours de production de biens | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 036.00 | 6 489.00 | 258 547.00 | 265 036.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 727.00 | 6 489.00 | 370 238.00 | 376 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 134.00 | 232 859.00 | 545 275.00 | 778 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 667.00 | 432 193.00 | | 412 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 896.00 | 22 434.00 | | -168 896.00 |
DL TOTAL (I) | 251 579.00 | 462 435.00 | | 251 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 10 406.00 | | 5 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 687.00 | 131 933.00 | | 127 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | 119 170.00 | | 97 098.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 696.00 | 269 509.00 | | 293 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 275.00 | 731 944.00 | | 545 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 696.00 | 269 509.00 | | 293 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 265 036.00 | 265 036.00 | | 265 036.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 696.00 | 293 696.00 | | 293 696.00 |