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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 17 435.00 | 3 881.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 556.00 | 88 175.00 | 32 380.00 | 120 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 778.00 | 105 611.00 | 43 167.00 | 148 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 200.00 | 5 015.00 | 298 184.00 | 303 200.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 930.00 | | 571 930.00 | 571 930.00 |
CF Disponibilités | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 913.00 | 5 015.00 | 1 125 897.00 | 1 130 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 690.00 | 110 626.00 | 1 169 064.00 | 1 279 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 485.00 | 130 387.00 | | 192 485.00 |
DH Report à nouveau | 600 480.00 | 600 480.00 | | 600 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | 62 098.00 | | 64 301.00 |
DL TOTAL (I) | 866 066.00 | 801 766.00 | | 866 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 33 197.00 | | 38 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 406.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 478.00 | 236 911.00 | | 244 478.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 7 133.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 998.00 | 297 147.00 | | 302 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 064.00 | 1 098 913.00 | | 1 169 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 182.00 | 355 276.00 | 6 906.00 | 362 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |