| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
AP Constructions | 321 237.00 | 3 546.00 | 317 691.00 | 321 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 1 880.00 | 43 160.00 | 45 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 969.00 | 5 426.00 | 396 543.00 | 401 969.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 372.00 | 5 426.00 | 397 947.00 | 403 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 185 916.00 | 102 915.00 | | 185 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 620.00 | 83 001.00 | | -18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 264 271.00 | 282 892.00 | | 264 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 17 501.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 020.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 9 064.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 675.00 | 27 585.00 | | 133 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 947.00 | 310 477.00 | | 397 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 915.00 | 15 675.00 | | 45 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 876.00 | 336 300.00 | | 7 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 876.00 | 93 841.00 | | 7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876.00 | 341 019.00 | | 8 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 496.00 | 258 018.00 | | 27 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 620.00 | 83 001.00 | | -18 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 969.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 993.00 | 1 993.00 | 118 000.00 | 119 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 675.00 | 15 675.00 | 118 000.00 | 133 675.00 |