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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 52 906.00 | 2 844.00 | 55 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 181.00 | 223 922.00 | 126 259.00 | 350 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 734.00 | 280 028.00 | 146 706.00 | 426 734.00 |
BT Marchandises | 1 359 252.00 | | 1 359 252.00 | 1 359 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864 433.00 | | 3 864 433.00 | 3 864 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769 093.00 | | 14 769 093.00 | 14 769 093.00 |
BZ Autres créances | 187 721.00 | 20 942.00 | 166 779.00 | 187 721.00 |
CF Disponibilités | 1 710 272.00 | | 1 710 272.00 | 1 710 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 013 404.00 | 20 942.00 | 21 992 462.00 | 22 013 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 454.00 | 300 970.00 | 22 160 484.00 | 22 461 454.00 |
CU Autres participations | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |
DG Autres réserves | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 334.00 | 3 444 784.00 | | 3 609 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 913.00 | 182 833.00 | | 37 913.00 |
DK Provisions réglementées | 5 652.00 | 6 362.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 439.00 | 6 444 315.00 | | 6 461 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 603.00 | 57 938.00 | | 69 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 693.00 | 57 938.00 | | 69 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292 126.00 | 6 428 060.00 | | 11 292 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 898.00 | 113 171.00 | | 75 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 001.00 | 2 107 728.00 | | 3 744 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 382.00 | 365 563.00 | | 275 382.00 |
EA Autres dettes | 187 719.00 | 85 742.00 | | 187 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 126.00 | 9 100 264.00 | | 15 575 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 160 484.00 | 15 661 759.00 | | 22 160 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 455 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 455 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 459 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 257 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 906 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | 358.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 358.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 4 182.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 845.00 | 4 182.00 | | 175 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 583.00 | -3 824.00 | | -173 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 595.00 | 140 392.00 | | 114 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 287 132.00 | 58 872 755.00 | | 77 287 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 249 218.00 | 58 689 922.00 | | 77 249 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 913.00 | 182 833.00 | | 37 913.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 451.00 | 285 352.00 | | 50 451.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 670.00 | 50 485.00 | | 5 670.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 781.00 | 234 867.00 | | 44 781.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 362.00 | 1 551.00 | 2 262.00 | 6 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 938.00 | 11 665.00 | | 57 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 447.00 | | 4 505.00 | 25 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | | 4 505.00 | 25 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 748.00 | 13 217.00 | 6 767.00 | 89 748.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 420.00 | 3 482 420.00 | | 3 482 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
UX Autres créances clients | 14 818 449.00 | 14 818 449.00 | | 14 818 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 899.00 | 37 722.00 | 38 177.00 | 75 899.00 |
VP Divers | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 114.00 | 275 114.00 | | 275 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 093 774.00 | 15 076 171.00 | 17 603.00 | 15 093 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 277 601.00 | 3 962 973.00 | 11 314 628.00 | 15 277 601.00 |