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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AH Fonds commercial | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 678.00 | 3 019.00 | 659.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 994.00 | 120 330.00 | 54 664.00 | 174 994.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 300.00 | 126 780.00 | 182 520.00 | 309 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
BZ Autres créances | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 614.00 | 126 780.00 | 494 833.00 | 621 614.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
EA Autres dettes | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 833.00 | | | 494 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 963.00 | | 1 020 963.00 | 1 020 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 963.00 | | 1 020 963.00 | 1 020 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 408.00 | | | 1 028 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 868.00 | | | 975 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 100.00 | | | 267 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 413.00 | 15 368.00 | | 111 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 15 368.00 | | 107 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 165 092.00 | 165 093.00 | | 165 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 987.00 | 35 227.00 | 37 760.00 | 72 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VP Divers | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 48 141.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 679.00 | 304 161.00 | 12 518.00 | 316 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 782.00 | 221 022.00 | 37 760.00 | 258 782.00 |