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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 836.00 | 3 614.00 | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 3 455.00 | 156.00 | 3 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 155.00 | 4 291.00 | 6 864.00 | 11 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
110 Total général Actif | 53 690.00 | 4 291.00 | 49 399.00 | 53 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |