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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 14 869.00 | 7 807.00 | 22 676.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 255.00 | 245.00 | 2 010.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 014.00 | 21 228.00 | 10 786.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 544.00 | 633 752.00 | 344 792.00 | 978 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 420.00 | 669 849.00 | 1 058 570.00 | 1 728 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 070.00 | 61 364.00 | 777 707.00 | 839 070.00 |
BZ Autres créances | 145 464.00 | 4 802.00 | 140 663.00 | 145 464.00 |
CF Disponibilités | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 870.00 | 66 166.00 | 1 100 704.00 | 1 166 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 289.00 | 736 015.00 | 2 159 274.00 | 2 895 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 176.00 | | | -656 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
DK Provisions réglementées | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | -378 083.00 | | | -378 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 856.00 | | | 1 143 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 949 644.00 | | | 949 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 357.00 | | | 2 537 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 274.00 | | | 2 159 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 748.00 | | | 1 380 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 2 008 426.00 | | 2 008 426.00 | 2 008 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 907.00 | | 2 008 907.00 | 2 008 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 257 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 892.00 | | | -28 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 177.00 | | | 2 577 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 129.00 | | | 2 418 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 620.00 | | 4 845.00 | 2 685 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 045.00 | 1 728 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 260.00 | 672 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 786.00 | 1 010 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 553.00 | | 1 383.00 | 691 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 981.00 | | 3 362.00 | 1 948 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 086.00 | | 100.00 | 45 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 653.00 | 474 018.00 | 779 821.00 | 975 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 027.00 | 2 145.00 | 17 303.00 | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 626.00 | 471 872.00 | 762 518.00 | 945 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 386.00 | 1 387.00 | 6 729.00 | 14 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
6T Sur comptes clients | 97 485.00 | 26 900.00 | 63 021.00 | 97 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 287.00 | 26 900.00 | 63 021.00 | 102 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 764.00 | 28 286.00 | 75 840.00 | 122 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | 69 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387.00 | 6 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 644.00 | 949 644.00 | | 949 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
UX Autres créances clients | 710 756.00 | | | 710 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 856.00 | | 1 143 856.00 | 1 143 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VP Divers | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 560.00 | 689 167.00 | 344 393.00 | 1 033 560.00 |
VW T.V.A. | -3 811.00 | -3 811.00 | | -3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 604.00 | 1 380 748.00 | 1 143 856.00 | 2 524 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
ST Autres comptes | 311 753.00 | | | 311 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 325.00 | | | 767 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 162.00 | | | 1 297 162.00 |