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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 234 403.00 | | 234 403.00 | 234 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 085.00 | 42 082.00 | 28 003.00 | 70 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 429.00 | 46 532.00 | 363 897.00 | 410 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 740.00 | | 475 740.00 | 475 740.00 |
BZ Autres créances | 190 062.00 | | 190 062.00 | 190 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CF Disponibilités | 294 015.00 | | 294 015.00 | 294 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 151.00 | 46 532.00 | 1 434 619.00 | 1 481 151.00 |
CU Autres participations | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 581.00 | 164 224.00 | | 209 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 115 358.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 228 672.00 | 296 081.00 | | 228 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 420.00 | 105 973.00 | | 55 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 028.00 | 367 630.00 | | 417 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 667.00 | 31 421.00 | | 587 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 190.00 | 82 787.00 | | 96 190.00 |
EA Autres dettes | 49 642.00 | 35 304.00 | | 49 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 947.00 | 623 115.00 | | 1 205 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 619.00 | 919 197.00 | | 1 434 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 089.00 | 553 207.00 | | 1 185 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 190.00 | | 205 375.00 | 422 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 155.00 | 101 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 136.00 | 410 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 350.00 | 238 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 631.00 | 70 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 203.00 | | 60 000.00 | 245 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 104 000.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 156.00 | 17 604.00 | 75 228.00 | 104 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 384.00 | 4 552.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 17 220.00 | 70 676.00 | 95 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 667.00 | 587 667.00 | | 587 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UX Autres créances clients | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 364.00 | 34 506.00 | 20 858.00 | 55 364.00 |
VI Groupe et associés | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 231.00 | 675 231.00 | | 675 231.00 |
VW T.V.A. | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 947.00 | 1 185 089.00 | 20 858.00 | 1 205 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
YT Sous‐traitance | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282 869.00 | | | 282 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 979.00 | | | 538 979.00 |