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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 270.00 | 1 830.00 | 11 440.00 | 13 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 715.00 | 74 359.00 | 78 355.00 | 152 715.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 410.00 | 76 189.00 | 195 220.00 | 271 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
072 Créances – Autres | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
084 Disponibilités | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
110 Total général Actif | 319 082.00 | 76 189.00 | 242 892.00 | 319 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 670.00 | | | 408 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
252 Charges sociales | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62.00 | | | 62.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |