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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 674.00 | 98 988.00 | 195 686.00 | 294 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 674.00 | 98 988.00 | 195 686.00 | 294 674.00 |
BN En cours de production de biens | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 933.00 | | 340 933.00 | 340 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 607.00 | 98 988.00 | 536 619.00 | 635 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 098.00 | 96 453.00 | | 125 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | 28 645.00 | | 10 671.00 |
DK Provisions réglementées | 146 471.00 | 157 500.00 | | 146 471.00 |
DL TOTAL (I) | 283 339.00 | 283 698.00 | | 283 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 146.00 | 107 153.00 | | 91 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 22 355.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 158 059.00 | | 160 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 8 210.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 231.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 279.00 | 296 008.00 | | 253 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 619.00 | 579 705.00 | | 536 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 155.00 | 222 208.00 | | 214 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 14 876.00 | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 12 376.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 5 055.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 617.00 | 685 320.00 | | 95 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 946.00 | 656 675.00 | | 84 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 671.00 | 28 645.00 | | 10 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 253.00 | 1.00 | | 84 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 253.00 | 1.00 | | 84 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 674.00 | | | 294 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 253.00 | 14 735.00 | | 84 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 253.00 | 14 735.00 | | 84 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 500.00 | | 11 029.00 | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | 11 029.00 | 157 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 639.00 | 51 515.00 | 39 124.00 | 90 639.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 279.00 | 214 155.00 | 39 124.00 | 253 279.00 |