| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 852.00 | 25 039.00 | 4 813.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 456.00 | 34 643.00 | 4 813.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 057.00 | | 129 057.00 | 129 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 513.00 | 34 643.00 | 133 870.00 | 168 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 130.00 | 6 098.00 | | 20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | 18 032.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 63 966.00 | 64 130.00 | | 63 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 698.00 | 51 884.00 | | 56 698.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 2 741.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 104.00 | 54 625.00 | | 59 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 870.00 | 129 555.00 | | 133 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 825.00 | 1 553.00 | 428 377.00 | 426 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 825.00 | 1 553.00 | 428 377.00 | 426 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 182.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 182.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 182.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 825.00 | 446 933.00 | | 434 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 989.00 | 428 902.00 | | 434 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | 18 032.00 | | -164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 671.00 | 1 972.00 | | 32 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 239.00 | 1 800.00 | | 23 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 172.00 | | 9 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |