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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 9 998.00 | 919.00 | 10 917.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 731.00 | 20 294.00 | 48 437.00 | 68 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
110 Total général Actif | 98 900.00 | 20 294.00 | 78 606.00 | 98 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792.00 | 907.00 | | 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 971.00 | 146 033.00 | | 114 971.00 |
230 Autres produits | 6 080.00 | 396.00 | | 6 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 842.00 | 147 336.00 | | 121 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 146.00 | 29 889.00 | | 32 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 649.00 | 3 724.00 | | -5 649.00 |
242 Autres charges externes. | 35 775.00 | 32 206.00 | | 35 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 406.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 688.00 | 45 891.00 | | 45 688.00 |
252 Charges sociales | 15 622.00 | 15 562.00 | | 15 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 1 069.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 1.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 545.00 | 129 749.00 | | 135 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 703.00 | 17 587.00 | | -13 703.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 452.00 | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 466.00 | 13 216.00 | | -15 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |