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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 220.00 | 7 597.00 | 10 623.00 | 18 220.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 281.00 | 7 597.00 | 90 684.00 | 98 281.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
084 Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
110 Total général Actif | 116 490.00 | 7 597.00 | 108 892.00 | 116 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 254.00 | 137 974.00 | | 151 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 056.00 | 2 179.00 | | 3 056.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 311.00 | 140 155.00 | | 154 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 146.00 | 36 406.00 | | 42 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | -1 038.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 35 189.00 | 33 610.00 | | 35 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 384.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 917.00 | 36 471.00 | | 49 917.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 8 083.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | 2 040.00 | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 1 197.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 240.00 | 118 154.00 | | 142 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 071.00 | 22 001.00 | | 12 071.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 3 409.00 | 2 966.00 | | 3 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 2 562.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 674.00 | 16 485.00 | | 5 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |