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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 3 155.00 | 3 025.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 291.00 | 8 167.00 | 48 125.00 | 56 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 551.00 | 11 321.00 | 51 230.00 | 62 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 312.00 | 11 321.00 | 148 991.00 | 160 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 024.00 | | | 311 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 206.00 | | | 288 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 154.00 | | 33 981.00 | 35 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 62 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 62 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | | 33 981.00 | 35 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 7 141.00 | 1 653.00 | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 7 141.00 | 1 653.00 | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UX Autres créances clients | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 83 460.00 | 6 755.00 | 90 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
ST Autres comptes | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 026.00 | | | 108 026.00 |