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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 846.00 | 8 119.00 | 3 728.00 | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 764.00 | 97 123.00 | 232 641.00 | 329 764.00 |
AX Avances et acomptes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 636.00 | 105 242.00 | 249 394.00 | 354 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CF Disponibilités | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 830.00 | 105 242.00 | 345 588.00 | 450 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 800.00 | -141 936.00 | | -176 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 020.00 | -34 863.00 | | -42 020.00 |
DL TOTAL (I) | -168 820.00 | -126 800.00 | | -168 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 720.00 | 349 957.00 | | 348 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 440.00 | 107 418.00 | | 115 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 47 657.00 | | 49 449.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 18.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 408.00 | 505 085.00 | | 514 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 588.00 | 378 285.00 | | 345 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 699.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3 959.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 4 634.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -675.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 154.00 | 677 122.00 | | 785 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 174.00 | 711 985.00 | | 827 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 020.00 | -34 863.00 | | -42 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 543.00 | 35 699.00 | | 69 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 35 699.00 | | 69 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 519.00 | 349 519.00 | | 349 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 956.00 | 62 931.00 | 13 025.00 | 75 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 408.00 | 514 408.00 | | 514 408.00 |