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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 510.00 | 7 837.00 | 6 673.00 | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 760.00 | 62 254.00 | 88 506.00 | 150 760.00 |
040 Immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 072.00 | 70 091.00 | 365 981.00 | 436 072.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
110 Total général Actif | 444 522.00 | 70 091.00 | 374 431.00 | 444 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 930.00 | 241 450.00 | | 221 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 930.00 | 241 450.00 | | 221 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 249.00 | 63 821.00 | | 78 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 055.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 47 942.00 | 65 548.00 | | 47 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 855.00 | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 487.00 | 77 778.00 | | 36 487.00 |
252 Charges sociales | 14 457.00 | 12 595.00 | | 14 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 599.00 | 27 249.00 | | 29 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 297.00 | 250 791.00 | | 211 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 633.00 | -9 341.00 | | 10 633.00 |
294 Charges financières | 6 830.00 | 5 564.00 | | 6 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 803.00 | -14 905.00 | | 3 803.00 |