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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 964.00 | 16 270.00 | 19 694.00 | 35 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 752.00 | 115 511.00 | 263 240.00 | 378 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 870.00 | 131 781.00 | 367 088.00 | 498 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 740.00 | | 425 740.00 | 425 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 610.00 | 131 781.00 | 792 829.00 | 924 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 700.00 | -25 821.00 | | -19 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 239.00 | 6 121.00 | | 8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 43 540.00 | 35 300.00 | | 43 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 837.00 | 36.00 | | 28 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 077.00 | 255 421.00 | | 607 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 175 431.00 | | 80 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | 29 417.00 | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 289.00 | 460 305.00 | | 749 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 829.00 | 495 606.00 | | 792 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 19.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 2 369.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -2 350.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 074.00 | 743 705.00 | | 766 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 835.00 | 737 584.00 | | 757 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 239.00 | 6 121.00 | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 269.00 | 48 512.00 | | 83 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 269.00 | 48 512.00 | | 83 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 077.00 | 607 077.00 | | 607 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 659.00 | 389 505.00 | 9 154.00 | 398 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 289.00 | 749 289.00 | | 749 289.00 |