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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 447.00 | 6 404.00 | 16 043.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 800.00 | 50 311.00 | 242 488.00 | 292 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 080.00 | 56 715.00 | 264 365.00 | 321 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 795.00 | 56 715.00 | 375 080.00 | 431 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 061.00 | -455.00 | | -83 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | -82 607.00 | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | -4 039.00 | -33 061.00 | | -4 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 742.00 | 267 145.00 | | 235 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 008.00 | 94 336.00 | | 91 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 734.00 | 32 737.00 | | 51 734.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 593.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 119.00 | 394 811.00 | | 379 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 080.00 | 361 749.00 | | 375 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 261.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -261.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 252.00 | 405 054.00 | | 743 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 230.00 | 487 661.00 | | 714 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | -82 607.00 | | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 886.00 | 36 005.00 | 176.00 | 20 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 36 005.00 | 176.00 | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 377.00 | 236 377.00 | | 236 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 108.00 | 48 275.00 | 5 833.00 | 54 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 119.00 | 379 119.00 | | 379 119.00 |