| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 150.00 | 1 019.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 711.00 | 819.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699.00 | 2 861.00 | 1 838.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 834.00 | | 129 834.00 | 129 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 534.00 | 2 861.00 | 131 673.00 | 134 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 190.00 | -12 061.00 | | 12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 25 001.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 38 878.00 | 20 440.00 | | 38 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 2 004.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 509.00 | 56 863.00 | | 29 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 27 008.00 | | 49 417.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 6 228.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 794.00 | 92 102.00 | | 92 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 673.00 | 112 542.00 | | 131 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 794.00 | 92 102.00 | | 92 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 453.00 | | 474 453.00 | 474 453.00 |
FG Production vendue services | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 628.00 | | 616 628.00 | 616 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 265.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 265.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -265.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 1 612.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 700.00 | 404 490.00 | | 617 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 261.00 | 379 489.00 | | 599 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 439.00 | 25 001.00 | | 18 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 995.00 | 10 972.00 | | 42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 1 350.00 | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 724.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 626.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 136.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 3 997.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 71 392.00 | 24 058.00 | | 71 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 167.00 | 515.00 | | 8 167.00 |
YT Sous‐traitance | 11 376.00 | 6 850.00 | | 11 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 325.00 | 3 886.00 | | 6 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 539.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 675.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 539.00 | 56 345.00 | | 83 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 661.00 | 53 836.00 | | 77 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 220.00 | 39 305.00 | | 101 220.00 |