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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 1 211.00 | 4 080.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 176.00 | 63 990.00 | 184 186.00 | 248 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 217.00 | 65 201.00 | 191 016.00 | 256 217.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 930.00 | 65 201.00 | 350 729.00 | 415 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 754.00 | | | -37 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | -37 754.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | -32 858.00 | -36 754.00 | | -32 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 655.00 | 258 004.00 | | 236 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 23 816.00 | | 34 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 55 934.00 | | 56 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | 23 861.00 | | 20 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 7 661.00 | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 586.00 | 399 276.00 | | 383 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 729.00 | 362 522.00 | | 350 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 905.00 | 399 276.00 | | 180 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 093.00 | 124 761.00 | 498 854.00 | 374 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 247.00 | 124 761.00 | 506 008.00 | 381 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | 12 283.00 | | 2 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 729.00 | 1 864.00 | | 8 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 733.00 | 321 357.00 | | 508 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 836.00 | 359 111.00 | | 504 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | -37 754.00 | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 467.00 | | | 253 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 36 958.00 | | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 36 958.00 | | 28 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 841.00 | 31 160.00 | 135 797.00 | 233 841.00 |
VI Groupe et associés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 587.00 | 180 905.00 | 135 797.00 | 383 587.00 |