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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 688.00 | 6 316.00 | 27 371.00 | 33 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 329.00 | 6 316.00 | 29 012.00 | 35 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
110 Total général Actif | 92 644.00 | 6 316.00 | 86 328.00 | 92 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
222 Production stockée | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
242 Autres charges externes. | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
252 Charges sociales | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 933.00 | | | -15 933.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 596.00 | | | -16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 534.00 | | | 18 534.00 |