| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 103.00 | | 1 766 103.00 | 1 766 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 260.00 | 54 493.00 | 44 767.00 | 99 260.00 |
AP Constructions | 3 355 301.00 | 1 062 137.00 | 2 293 163.00 | 3 355 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 283.00 | 40 356.00 | 35 927.00 | 76 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 055.00 | 165 098.00 | 562 957.00 | 728 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 902.00 | 1 325 584.00 | 4 792 317.00 | 6 117 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BZ Autres créances | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CF Disponibilités | 290 290.00 | | 290 290.00 | 290 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 187.00 | | 511 187.00 | 511 187.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -143 265.00 | | -143 265.00 | -143 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 824.00 | 1 325 584.00 | 5 160 239.00 | 6 485 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 442.00 | | | -44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 778.00 | | | 1 322 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 255.00 | | | 2 111 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 407.00 | | | 409 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 461.00 | | | 3 837 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 239.00 | | | 5 160 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 049.00 | 250.00 | 81 284.00 | 6 096 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 681.00 | | 6 117 902.00 | 59 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 681.00 | | 4 159 639.00 | 59 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 863.00 | | | 1 868 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 036.00 | | 81 284.00 | 4 138 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 150.00 | 250.00 | | 89 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 407.00 | 19 407.00 | | 409 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110 255.00 | 189 084.00 | 803 345.00 | 3 110 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 478.00 | 472 307.00 | 803 345.00 | 3 783 478.00 |