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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 484.00 | 17 287.00 | 196.00 | 17 484.00 |
BT Marchandises | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | 312.00 | 6 829.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 747.00 | 312.00 | 43 434.00 | 43 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 231.00 | 17 600.00 | 43 631.00 | 61 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | | | 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476.00 | | 8.00 | 17 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 8.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 7 379.00 | 180.00 | 7 560.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 614.00 | | | 19 614.00 |