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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 4.00 | 327.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 1 311.00 | 12 022.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | 917.00 | 2 628.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 2 232.00 | 40 677.00 | 42 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 498.00 | 2 232.00 | 150 266.00 | 152 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 844.00 | 167 374.00 | | 165 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 474.00 | -1 530.00 | | -27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 146 620.00 | 174 094.00 | | 146 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 646.00 | 500.00 | | 3 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 266.00 | 174 594.00 | | 150 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429.00 | | | -8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 490.00 | 1 530.00 | | 54 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 474.00 | -1 530.00 | | -27 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 759.00 | | 29 150.00 | 13 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | | 3 120.00 | 13 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 1 807.00 | | 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 1 803.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527.00 | 14 827.00 | 700.00 | 15 527.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 746.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 17 424.00 | 784.00 | | 17 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 196.00 | 150.00 | | 4 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 678.00 | 1 530.00 | | 23 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |