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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 354.00 | 65 852.00 | 67 502.00 | 133 354.00 |
BF Prêts | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 118.00 | 69 852.00 | 87 265.00 | 157 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CF Disponibilités | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 899.00 | | 507 899.00 | 507 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 016.00 | 69 852.00 | 595 164.00 | 665 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 226 007.00 | | | 226 007.00 |
DP Provisions pour risques | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 164.00 | | | 595 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | | | -21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 884.00 | | | 585 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 197.00 | | | 568 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 213.00 | | 46 905.00 | 111 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 157 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 133 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 117.00 | | 28 237.00 | 106 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 18 667.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 25 388.00 | | 44 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 006.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 24 382.00 | | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UP Prêts | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VI Groupe et associés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 687.00 | 44 924.00 | 19 763.00 | 64 687.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |