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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 879.00 | 81 812.00 | 9 067.00 | 90 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 561.00 | 81 812.00 | 64 749.00 | 146 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 786.00 | 81 812.00 | 112 974.00 | 194 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 560.00 | | | -71 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | -63 354.00 | | | -63 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 810.00 | | | 303 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | | | -594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 966.00 | | 924.00 | 143 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | | 924.00 | 88 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 045.00 | 2 767.00 | | 79 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 045.00 | 2 767.00 | | 79 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619.00 | 22 032.00 | 587.00 | 22 619.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 328.00 | 175 805.00 | | 176 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 875.00 | | | 875.00 |
ST Autres comptes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |