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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 865.00 | 3 865.00 | -1.00 | 3 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 2 446.00 | 13 648.00 | 16 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 678.00 | 6 311.00 | 75 367.00 | 81 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
110 Total général Actif | 103 334.00 | 6 311.00 | 97 023.00 | 103 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
252 Charges sociales | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | | | 4 520.00 |