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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -399 559.00 | | | -399 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 552.00 | | | -18 552.00 |
DL TOTAL (I) | -418 112.00 | | | -418 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 515.00 | | | 353 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 697 379.00 | 3 697 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 697 379.00 | 3 697 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 601.00 | | | -20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 366.00 | | | 3 698 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 919.00 | | | 3 716 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 552.00 | | | -18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VI Groupe et associés | 353 515.00 | 353 515.00 | | 353 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 880.00 | 462 880.00 | | 462 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
ST Autres comptes | 343 599.00 | | | 343 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886 160.00 | | | 2 886 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 463 215.00 | | | 3 463 215.00 |