|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 050.00 | 450.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 223.00 | 26 313.00 | 389 910.00 | 416 223.00 |
BT Marchandises | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 098.00 | 26 313.00 | 466 785.00 | 493 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 381.00 | 127 195.00 | | 145 381.00 |
DL TOTAL (I) | 324 837.00 | 306 651.00 | | 324 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 431.00 | 138 849.00 | | 75 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954.00 | 6 279.00 | | 50 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 5 429.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 161.00 | 11 665.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 948.00 | 162 223.00 | | 141 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 785.00 | 468 874.00 | | 466 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 948.00 | 104 697.00 | | 141 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 876.00 | 15 134.00 | | 17 876.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 315.00 | | 718 315.00 | 718 315.00 |
FG Production vendue services | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 862.00 | | 779 862.00 | 779 862.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 381.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 099.00 | 36 172.00 | | 42 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 862.00 | 642 742.00 | | 779 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 481.00 | 515 548.00 | | 634 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 381.00 | 127 195.00 | | 145 381.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 672.00 | 641.00 | | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 672.00 | 641.00 | | 25 672.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 369.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 4 803.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 29 153.00 | 30 694.00 | | 29 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 746.00 | 15 684.00 | | 17 746.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 199.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 191.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | 1 560.00 | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 940.00 | 51 380.00 | | 49 940.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |