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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 765.00 | 1 035.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625.00 | 765.00 | 5 860.00 | 6 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 116.00 | 765.00 | 140 351.00 | 141 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 345.00 | | | 437 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675.00 | 2 950.00 | | 3 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 2 950.00 | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 414.00 | 74 589.00 | 4 825.00 | 79 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
ST Autres comptes | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 858.00 | | | 112 858.00 |