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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 830.00 | 1 530.00 | 1 299.00 | 2 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 343.00 | 21 937.00 | 31 405.00 | 53 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 573.00 | 23 468.00 | 135 104.00 | 158 573.00 |
060 Stock marchandises | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
072 Créances – Autres | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
084 Disponibilités | 228 657.00 | | 228 657.00 | 228 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
110 Total général Actif | 433 081.00 | 23 468.00 | 409 612.00 | 433 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 168.00 | | | 651 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
230 Autres produits | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 108.00 | | | 763 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
252 Charges sociales | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 499.00 | | | 678 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | | | 593.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 364.00 | | | 66 364.00 |