| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 753.00 | | 313 753.00 | 313 753.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 181.00 | 8 473.00 | | 68 181.00 |
DL TOTAL (I) | 78 606.00 | 18 473.00 | | 78 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 404.00 | 189 086.00 | | 162 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 004.00 | 76 000.00 | | 69 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 2 880.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 12 820.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 147.00 | 304 154.00 | | 235 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 753.00 | 322 628.00 | | 313 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 404.00 | 304 154.00 | | 162 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 520.00 | 2 550.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 777.00 | 33 614.00 | | 77 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596.00 | 25 141.00 | | 9 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 181.00 | 8 473.00 | | 68 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VP Divers | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 680.00 | 53 080.00 | 600.00 | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 147.00 | 72 743.00 | | 235 147.00 |