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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 647.00 | 3 680.00 | | 6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 2 967.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 15 422.00 | 12 147.00 | | 15 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 430.00 | 67 574.00 | | 56 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 049.00 | 39 868.00 | | 47 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 710.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 3 529.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 231.00 | 113 682.00 | | 112 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 653.00 | 125 828.00 | | 127 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 288.00 | 58 602.00 | | 42 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 524.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 935.00 | 30 282.00 | | 36 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 659.00 | 27 315.00 | | 33 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 2 967.00 | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 190.00 | 12 902.00 | 42 288.00 | 55 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 231.00 | 69 943.00 | 42 288.00 | 112 231.00 |