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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 746.00 | 24 699.00 | 8 046.00 | 32 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 746.00 | 24 699.00 | 8 046.00 | 32 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
110 Total général Actif | 55 011.00 | 24 699.00 | 30 312.00 | 55 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 212.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 152.00 | 127 013.00 | | 134 152.00 |
222 Production stockée | -1 342.00 | 1 342.00 | | -1 342.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 854.00 | 128 360.00 | | 132 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 035.00 | 83 910.00 | | 92 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 946.00 | -6 273.00 | | 3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 14 306.00 | 17 166.00 | | 14 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 160.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 336.00 | 16 108.00 | | 20 336.00 |
252 Charges sociales | 1 905.00 | 620.00 | | 1 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | 7 612.00 | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 001.00 | 120 307.00 | | 140 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 147.00 | 8 053.00 | | -7 147.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 955.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 817.00 | 7 952.00 | | -6 817.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |