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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 884.00 | 3 116.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 059.00 | 5 452.00 | 38 607.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 884.00 | 18 490.00 | 46 394.00 | 64 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 103.00 | 25 826.00 | 107 277.00 | 133 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 204.00 | | 500 204.00 | 500 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 306.00 | 25 826.00 | 607 480.00 | 633 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 142.00 | -13 809.00 | | 191 142.00 |
DL TOTAL (I) | 192 333.00 | 1 191.00 | | 192 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 757.00 | 48 478.00 | | 70 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 7 475.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 778.00 | 33 856.00 | | 129 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 073.00 | 14 375.00 | | 214 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 148.00 | 104 182.00 | | 415 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 480.00 | 105 373.00 | | 607 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 319.00 | 104 182.00 | | 361 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
FG Production vendue services | 907 445.00 | | 907 445.00 | 907 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 287.00 | | 1 048 287.00 | 1 048 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GE Autres charges | | | 30 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 375.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 375.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -375.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 046.00 | 106 912.00 | | 1 050 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 904.00 | 120 721.00 | | 858 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 142.00 | -13 809.00 | | 191 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 156.00 | | 105 946.00 | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | | 86 786.00 | 22 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 22 889.00 | | 2 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 1 168.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 21 721.00 | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 177.00 | 8 140.00 | 21 037.00 | 29 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 579.00 | 8 787.00 | 32 792.00 | 41 579.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 148.00 | 361 319.00 | 53 829.00 | 415 148.00 |