| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 400.00 | 4 600.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 590.00 | 733.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 439.00 | 1 990.00 | 155 449.00 | 157 439.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 140.00 | 1 990.00 | 195 150.00 | 197 140.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | 6 752.00 | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 54 393.00 | 14 752.00 | | 54 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 727.00 | 129 541.00 | | 108 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 759.00 | 17 626.00 | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 9 256.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | 1 683.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 757.00 | 158 107.00 | | 140 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 150.00 | 172 859.00 | | 195 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 248.00 | 49 476.00 | | 53 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 690.00 | | 299 690.00 | 299 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 690.00 | | 299 690.00 | 299 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 390.00 | 51 605.00 | | 47 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 334.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 334.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -324.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 1 867.00 | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 850.00 | 315 174.00 | | 299 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 210.00 | 308 422.00 | | 260 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | 6 752.00 | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 323.00 | | 6 116.00 | 151 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | | 6 000.00 | 1 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 1 731.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 1 731.00 | | 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 631.00 | 21 122.00 | 87 509.00 | 108 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 757.00 | 53 248.00 | 87 509.00 | 140 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | 14 765.00 | | 10 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | 10 560.00 | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 26 158.00 | 30 441.00 | | 26 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 168.00 | 14 670.00 | | 11 168.00 |
YT Sous‐traitance | 29 964.00 | 16 267.00 | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 1 547.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | 16 312.00 | | 10 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 734.00 | 71 938.00 | | 71 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |