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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 295.00 | 14 609.00 | 11 686.00 | 26 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 148.00 | 21 815.00 | 88 332.00 | 110 148.00 |
040 Immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 094.00 | 36 424.00 | 286 669.00 | 323 094.00 |
060 Stock marchandises | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
072 Créances – Autres | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
084 Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
110 Total général Actif | 401 835.00 | 36 424.00 | 365 411.00 | 401 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 375.00 | | | 406 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 309.00 | | | -13 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
252 Charges sociales | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 585.00 | | | 505 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 210.00 | | | -99 210.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 804.00 | | | -102 804.00 |